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资金助理岗

100~120元/天 | 每周五天 | 招聘2人 | 实习6个月以上 | 上海市

2020年 | 本科 | 财会/金融/经管

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职位描述

岗位职责:
▪ 付款:网银结算操作,包括员工报销,第三方和关联方供应商付款(贸易项下和非贸项下的人民币和
外币付款),其他付款(工资、税款等)。
▪ 收款:及时处理外币收款的申报和入账,维护收款的表格。
▪ 其他:每天更新银行对账单,及时与银行对账。定期编制银行余额调节表,整理银行水单,维护和更
新报关单使用情况,现金盘点,维护和更新银行账户清单、预留印鉴等,负责银行开户和销户事宜,
定期完成银行相关报告,月末、季末、年末关帐。
▪ 资金管理:处理资金池业务、票据池业务、并协助主管处理对冲锁定外汇风险。
▪ 内部/外部沟通:包括与各部门、银行、审计等,提供内审、外审所需的资料,处理银企对账、银行询
证函等。
▪ 领导安排的其他工作。

岗位福利
五险一金,补充医疗保险,补充公积金,交通补贴,餐饮补贴,通讯补贴,定期体检等。

实习地址

:上海市闵行区申昆路1500号申虹国际大厦南区707-723室(地铁2/10号线,虹桥2号航站楼站,出来即达) 查看地图

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